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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 2 955.00 | 44 685.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 790.00 | 2 955.00 | 44 835.00 | 47 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
CF Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 929.00 | | 128 929.00 | 128 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 955.00 | | 179 955.00 | 179 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 745.00 | 2 955.00 | 224 789.00 | 227 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
DG Autres réserves | 5 876.00 | 6 446.00 | | 5 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | -571.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 16 540.00 | 16 215.00 | | 16 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 14.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 737.00 | 3 617.00 | | 50 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 914.00 | 1 835.00 | | 156 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 249.00 | 5 465.00 | | 208 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 789.00 | 21 680.00 | | 224 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 14.00 | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 757.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 725.00 | 4 131.00 | | 117 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 400.00 | 4 702.00 | | 117 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | -571.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 47 640.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 914.00 | 156 914.00 | | 156 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 929.00 | 128 929.00 | | 128 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 284.00 | 168 134.00 | 150.00 | 168 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |