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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 1 864.00 | 4 876.00 | 6 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 140.00 | 1 864.00 | 1 706 276.00 | 1 708 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CF Disponibilités | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 156.00 | | 97 156.00 | 97 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 296.00 | 1 864.00 | 1 803 432.00 | 1 805 296.00 |
CU Autres participations | 1 694 500.00 | | 1 694 500.00 | 1 694 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 499.00 | 8 185.00 | | 13 499.00 |
DG Autres réserves | 196 487.00 | 125 533.00 | | 196 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 746.00 | 106 267.00 | | 224 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 733.00 | 929 986.00 | | 1 124 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 212.00 | 772 634.00 | | 640 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 60 052.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 942.00 | 8 433.00 | | 4 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | 8 162.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 699.00 | 849 283.00 | | 678 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 432.00 | 1 779 270.00 | | 1 803 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 658.00 | 234 753.00 | | 174 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -90.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 016.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 358.00 | 180 361.00 | | 331 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 611.00 | 74 094.00 | | 106 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 746.00 | 106 267.00 | | 224 746.00 |