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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | 37 917.00 | 27 083.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 099.00 | 730.00 | 1 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 829.00 | 39 016.00 | 27 813.00 | 66 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
072 Créances – Autres | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
084 Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
110 Total général Actif | 98 246.00 | 39 016.00 | 59 230.00 | 98 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 698.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 230.00 | |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 27 083.00 | 37 917.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829.00 | 879.00 | 950.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 829.00 | 27 962.00 | 38 867.00 | 66 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BZ Autres créances | 46 854.00 | | 46 854.00 | 46 854.00 |
CF Disponibilités | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 044.00 | | 67 044.00 | 67 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 873.00 | 27 962.00 | 105 911.00 | 133 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
252 Charges sociales | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
262 Autres charges | 404.00 | | | 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 589.00 | -10 057.00 | | -68 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 994.00 | -58 531.00 | | -15 994.00 |
DK Provisions réglementées | -810.00 | -810.00 | | -810.00 |
DL TOTAL (I) | -77 893.00 | -61 898.00 | | -77 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 402.00 | 152 402.00 | | 167 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998.00 | 805.00 | | 3 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 404.00 | 9 060.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 804.00 | 162 267.00 | | 183 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 911.00 | 100 369.00 | | 105 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 402.00 | | | 167 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 829.00 | | | 66 829.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 016.00 | | | 39 016.00 |
FG Production vendue services | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 077.00 | | 80 077.00 | 80 077.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 077.00 | 79 456.00 | | 80 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 071.00 | 137 987.00 | | 96 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 994.00 | -58 531.00 | | -15 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |