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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 421.00 | 629.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 186.00 | 1 135.00 | 5 051.00 | 6 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 236.00 | 1 556.00 | 5 680.00 | 7 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | 15 660.00 | 29 054.00 | 44 714.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 233.00 | 15 660.00 | 50 573.00 | 66 233.00 |
110 Total général Actif | 73 469.00 | 17 216.00 | 56 253.00 | 73 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 450.00 | | | 139 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
230 Autres produits | 271.00 | | | 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 902.00 | | | 141 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 884.00 | | | -10 884.00 |
242 Autres charges externes. | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
262 Autres charges | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 628.00 | | | 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 660.00 | | | 15 660.00 |