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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 320.00 | 8 648.00 | 2 672.00 | 11 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 102.00 | 13 032.00 | 22 070.00 | 35 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 568.00 | 21 680.00 | 435 889.00 | 457 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
084 Disponibilités | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 882.00 | | 80 882.00 | 80 882.00 |
110 Total général Actif | 538 451.00 | 21 680.00 | 516 771.00 | 538 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 258 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 214 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 414.00 | 128 631.00 | | 232 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 948.00 | 4 293.00 | | 2 948.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 427.00 | 132 924.00 | | 235 427.00 |
242 Autres charges externes. | 78 878.00 | 52 971.00 | | 78 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 172.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 748.00 | 13 379.00 | | 39 748.00 |
252 Charges sociales | 11 930.00 | 5 170.00 | | 11 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 709.00 | 7 005.00 | | 7 709.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 050.00 | 78 699.00 | | 140 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 378.00 | 54 226.00 | | 95 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 616.00 | 1 918.00 | | 3 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 739.00 | 9 818.00 | | 20 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 917.00 | 42 490.00 | | 72 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 633.00 | | | 443 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |