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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 646 054.00 | | 1 646 054.00 | 1 646 054.00 |
BZ Autres créances | 56 049.00 | | 56 049.00 | 56 049.00 |
CF Disponibilités | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 697.00 | | 1 737 697.00 | 1 737 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 697.00 | | 1 737 697.00 | 1 737 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
DL TOTAL (I) | -14 422.00 | | | -14 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 235.00 | | | 415 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 119.00 | | | 1 752 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 697.00 | | | 1 737 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 119.00 | | | 1 752 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332 000.00 | | | 1 332 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 422.00 | | | -15 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 50 972.00 | 50 972.00 | | 50 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 235.00 | 415 235.00 | | 415 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 119.00 | 1 752 119.00 | | 1 752 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
ST Autres comptes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |