| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 39 345.00 | 2 868.00 | 36 477.00 | 39 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 642.00 | 9 578.00 | 6 063.00 | 15 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 815.00 | 1 151.00 | 2 663.00 | 3 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 803.00 | 13 598.00 | 45 204.00 | 58 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 047.00 | | 218 047.00 | 218 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BZ Autres créances | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 079.00 | 13 598.00 | 321 481.00 | 335 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
DH Report à nouveau | -559.00 | | | -559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 759.00 | -559.00 | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 38 967.00 | 18 207.00 | | 38 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 003.00 | 170 846.00 | | 179 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 349.00 | 55 762.00 | | 93 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 148.00 | 664.00 | | 10 148.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 77.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 514.00 | 227 350.00 | | 282 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 481.00 | 245 558.00 | | 321 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 938.00 | 182 765.00 | | 245 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 6.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | -6.00 | | -4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 065.00 | 32 739.00 | | 125 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 305.00 | 33 298.00 | | 104 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 759.00 | -559.00 | | 20 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 539.00 | | 5 605.00 | 58 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 341.00 | 58 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 341.00 | 58 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 539.00 | | 5 605.00 | 58 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 120.00 | 10 819.00 | 5 341.00 | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120.00 | 10 819.00 | 5 341.00 | 8 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 349.00 | 93 349.00 | | 93 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 004.00 | 142 428.00 | 30 393.00 | 179 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 514.00 | 245 938.00 | 30 393.00 | 282 514.00 |