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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 273.00 | 2 921.00 | 1 352.00 | 4 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 273.00 | 2 921.00 | 1 352.00 | 4 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
110 Total général Actif | 121 773.00 | 2 921.00 | 118 852.00 | 121 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 900.00 | 24 400.00 | | 11 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 779.00 | 4 500.00 | | 65 779.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 690.00 | 28 900.00 | | 77 690.00 |
242 Autres charges externes. | 10 530.00 | 17 243.00 | | 10 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 69.00 | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 14 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 7 865.00 | 7 850.00 | | 7 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 862.00 | 40 683.00 | | 43 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 828.00 | -11 783.00 | | 33 828.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 442.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 33 828.00 | -9 341.00 | | 33 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |