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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 271.00 | 3 845.00 | 2 425.00 | 6 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 971.00 | 25 025.00 | 3 947.00 | 28 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 642.00 | 28 870.00 | 21 772.00 | 50 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 608.00 | | 322 608.00 | 322 608.00 |
BN En cours de production de biens | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 944.00 | | 59 944.00 | 59 944.00 |
BZ Autres créances | 169 537.00 | | 169 537.00 | 169 537.00 |
CF Disponibilités | 153 529.00 | | 153 529.00 | 153 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 291.00 | | 736 291.00 | 736 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 933.00 | 28 870.00 | 758 063.00 | 786 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 572.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 504.00 | 26 579.00 | | 80 504.00 |
DH Report à nouveau | | 10 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 046.00 | 43 491.00 | | 31 046.00 |
DL TOTAL (I) | 122 549.00 | 91 504.00 | | 122 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 768.00 | 135 000.00 | | 373 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 131.00 | 223 640.00 | | 168 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 55 656.00 | | 17 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 054.00 | 66 987.00 | | 72 054.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 3 527.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 514.00 | 484 809.00 | | 635 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 063.00 | 576 313.00 | | 758 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 549.00 | 484 809.00 | | 533 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 979.00 | | | 244 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 131.00 | | | 168 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 120.00 | | 5 522.00 | 45 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 720.00 | | 5 522.00 | 29 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 916.00 | 4 954.00 | | 23 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 4 954.00 | | 23 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 979.00 | 244 979.00 | | 244 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 789.00 | 26 824.00 | 101 965.00 | 128 789.00 |
VI Groupe et associés | 168 131.00 | 168 131.00 | | 168 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 812.00 | 155 812.00 | | 155 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 881.00 | 244 881.00 | | 244 881.00 |
VW T.V.A. | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 514.00 | 533 549.00 | 101 965.00 | 635 514.00 |