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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 721.00 | 44 145.00 | 125 576.00 | 169 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 055.00 | 41 622.00 | 200 432.00 | 242 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 086 130.00 | 85 767.00 | 94 000 363.00 | 94 086 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 104.00 | | 1 352 104.00 | 1 352 104.00 |
BZ Autres créances | 4 177 491.00 | | 4 177 491.00 | 4 177 491.00 |
CF Disponibilités | 751 469.00 | | 751 469.00 | 751 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 354.00 | | 6 516 354.00 | 6 516 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 269 972.00 | 85 767.00 | 101 184 204.00 | 101 269 972.00 |
CU Autres participations | 93 674 354.00 | | 93 674 354.00 | 93 674 354.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 667 487.00 | | 667 487.00 | 667 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 265 153.00 | | | 64 265 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522 499.00 | | | -1 522 499.00 |
DK Provisions réglementées | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
DL TOTAL (I) | 62 753 636.00 | | | 62 753 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 410 522.00 | | | 5 410 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 914 368.00 | | | 29 914 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 727.00 | | | 1 173 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 738.00 | | | 776 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EA Autres dettes | 1 004 166.00 | | | 1 004 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 257.00 | | | 147 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 430 568.00 | | | 38 430 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 184 204.00 | | | 101 184 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 193 387.00 | | | 6 193 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 531 553.00 | 3 478 882.00 | 8 010 435.00 | 4 531 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 553.00 | 3 478 882.00 | 8 010 435.00 | 4 531 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 815 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 826 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 952 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 512 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 097.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 191 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 565 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 565 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 074 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815 817.00 | | | 815 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 804.00 | | | 167 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 528.00 | | | 179 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 724.00 | | | -11 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 563 833.00 | | | -1 563 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 559 526.00 | | | 23 559 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 082 025.00 | | | 25 082 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522 499.00 | | | -1 522 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 185 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 098 983.00 | 93 674 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 098 982.00 | 94 086 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 773 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 145.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 622.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 178 787.00 | 167 804.00 | 10 983.00 | 178 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 787.00 | 167 804.00 | 10 983.00 | 178 787.00 |
UG ‐ Financières | | 1 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 410 522.00 | 43 342.00 | 5 367 181.00 | 5 410 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 728.00 | 1 173 728.00 | | 1 173 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 865.00 | 222 865.00 | | 222 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 690.00 | 451 690.00 | | 451 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 257.00 | 147 257.00 | | 147 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 105.00 | 1 352 105.00 | | 1 352 105.00 |
VB T. V. A. | 288 219.00 | 288 219.00 | | 288 219.00 |
VC Groupe et associés | 1 663 741.00 | 1 663 741.00 | | 1 663 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 914 368.00 | 3 044 368.00 | 26 870 000.00 | 29 914 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 166.00 | 1 004 166.00 | | 1 004 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 850 162.00 | | | 38 850 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 811 690.00 | | | 3 811 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214 135.00 | 2 214 135.00 | | 2 214 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 101.00 | 200 101.00 | | 200 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 729 698.00 | 5 729 698.00 | | 5 729 698.00 |
VW T.V.A. | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 430 568.00 | 6 193 388.00 | 32 237 181.00 | 38 430 568.00 |