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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 339.00 | 234.00 | 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 744.00 | 4 193.00 | 7 551.00 | 11 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 701.00 | 4 532.00 | 106 169.00 | 110 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 161.00 | | 601 161.00 | 601 161.00 |
CF Disponibilités | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 399.00 | | 666 399.00 | 666 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 100.00 | 4 532.00 | 772 567.00 | 777 100.00 |
CU Autres participations | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 420.00 | -14 707.00 | | -156 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 639.00 | -141 713.00 | | 828 639.00 |
DL TOTAL (I) | 717 219.00 | -111 420.00 | | 717 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 316.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 593.00 | 1 570.00 | | 6 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 076.00 | 49 384.00 | | 47 076.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | 1 221 209.00 | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 348.00 | 1 272 479.00 | | 55 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 567.00 | 1 161 058.00 | | 772 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 348.00 | 1 272 479.00 | | 55 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 316.00 | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 950.00 | | 222 950.00 | 222 950.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 97 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 16 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004 927.00 | | | 1 004 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004 927.00 | | | 1 004 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 708.00 | | | 1 004 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 207.00 | 172 564.00 | | 1 343 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 568.00 | 314 277.00 | | 514 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 639.00 | -141 713.00 | | 828 639.00 |