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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 404.00 | 1 196.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 860.00 | 8 444.00 | 18 416.00 | 26 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | 534.00 | 3 066.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 8 978.00 | 28 982.00 | 37 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
BN En cours de production de biens | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
BZ Autres créances | 37 106.00 | | 37 106.00 | 37 106.00 |
CF Disponibilités | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 585.00 | | 272 585.00 | 272 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 545.00 | 8 978.00 | 301 567.00 | 310 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
DL TOTAL (I) | 153 760.00 | | | 153 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 567.00 | | | 301 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 807.00 | | | 147 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 960.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 807.00 | 147 807.00 | | 147 807.00 |