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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 914.00 | 286.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 469.00 | 4 208.00 | 5 260.00 | 9 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435.00 | 9.00 | 1 426.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 333.00 | 5 132.00 | 103 202.00 | 108 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BZ Autres créances | 63 751.00 | | 63 751.00 | 63 751.00 |
CF Disponibilités | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 796.00 | 5 132.00 | 268 664.00 | 273 796.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 62 848.00 | 20 116.00 | | 62 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 885.00 | 42 732.00 | | 25 885.00 |
DL TOTAL (I) | 96 983.00 | 71 098.00 | | 96 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 518.00 | 213 032.00 | | 146 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 439.00 | | 4 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 792.00 | 44 003.00 | | 16 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 681.00 | 264 372.00 | | 171 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 664.00 | 335 470.00 | | 268 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 681.00 | 264 372.00 | | 171 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 248.00 | | 58 137.00 | 205 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 052.00 | 108 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 829.00 | 97 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 952.00 | 10 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 859.00 | | | 192 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | | 58 137.00 | 11 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 7 505.00 | 6 171.00 | 3 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514.00 | 400.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | 7 105.00 | 6 171.00 | 3 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VC Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VI Groupe et associés | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 799.00 | 82 799.00 | | 82 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |