| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 855.00 | 17 313.00 | 68 541.00 | 85 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 528.00 | 178 166.00 | 38 361.00 | 216 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 860.00 | 41 437.00 | 65 423.00 | 106 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 081.00 | 236 918.00 | 189 163.00 | 426 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 132 762.00 | | 132 762.00 | 132 762.00 |
CF Disponibilités | 64 372.00 | | 64 372.00 | 64 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 799.00 | | 219 799.00 | 219 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 880.00 | 236 918.00 | 408 962.00 | 645 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 797.00 | 53 810.00 | | 19 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 534.00 | -34 013.00 | | -71 534.00 |
DL TOTAL (I) | -40 737.00 | 30 797.00 | | -40 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 856.00 | 216 284.00 | | 266 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 024.00 | 4 007.00 | | 10 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 594.00 | 54 588.00 | | 144 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 582.00 | 20 994.00 | | 19 582.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 223.00 | | 3 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 700.00 | 301 501.00 | | 449 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 962.00 | 332 298.00 | | 408 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 057.00 | | | 292 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 147 808.00 | | 147 808.00 | 147 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 808.00 | | 147 808.00 | 147 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 503.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 861.00 | 437.00 | | 17 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 861.00 | -437.00 | | -12 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 310.00 | 318 931.00 | | 176 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 845.00 | 352 944.00 | | 247 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 534.00 | -34 013.00 | | -71 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 298.00 | | 89 644.00 | 354 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 862.00 | 426 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 862.00 | 323 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 855.00 | | 50 000.00 | 35 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 637.00 | | 39 613.00 | 301 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 805.00 | | 31.00 | 16 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 414.00 | 82 503.00 | | 154 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 838.00 | 12 475.00 | | 4 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 576.00 | 70 028.00 | | 149 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 594.00 | 144 594.00 | | 144 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 856.00 | 114 213.00 | 152 643.00 | 266 856.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 503.00 | | | 73 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 263.00 | 155 426.00 | 16 836.00 | 172 263.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 700.00 | 292 057.00 | 152 643.00 | 444 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
ST Autres comptes | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |