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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 71 051 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 039 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 888 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 454 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 149 537 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 872 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 787 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 789 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 379 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 178 916 000.00 | |
CU Autres participations | | | 33 298 070.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 34 813.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 756 000.00 | 16 756 000.00 | | 16 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 647 000.00 | 647 000.00 | | 647 000.00 |
DG Autres réserves | 10 466 000.00 | 2 700 000.00 | | 10 466 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 183 481.00 | -831 156.00 | | -2 183 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 639 906.00 | -1 352 326.00 | | -1 639 906.00 |
DK Provisions réglementées | 1 107 666.00 | 545 061.00 | | 1 107 666.00 |
DL TOTAL (I) | 36 452 000.00 | 27 869 000.00 | | 36 452 000.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 586 156.00 | 9 398 428.00 | | 9 586 156.00 |
DO TOTAL (II) | 9 586 156.00 | 9 398 428.00 | | 9 586 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 000.00 | 564 000.00 | | 739 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 141 352.00 | 11 048 010.00 | | 12 141 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 690 000.00 | 10 690 000.00 | | 10 690 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 551 000.00 | 84 825 000.00 | | 101 551 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 940.00 | 79 538.00 | | 809 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 663.00 | 721 091.00 | | 241 663.00 |
EA Autres dettes | 16 455 000.00 | 14 574 000.00 | | 16 455 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 736 000.00 | 100 641 000.00 | | 120 736 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 916 000.00 | 147 537 000.00 | | 178 916 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 024 358.00 | | | 2 024 358.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 583 000.00 | 7 766 000.00 | | 8 583 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 438 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 086 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 80 960 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 399 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 579 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 679 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 520 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -22 342 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -18 759 000.00 | |
GE Autres charges | | | -189 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 902 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 649 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 645 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 000.00 | 877 000.00 | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 069.00 | 9 776 849.00 | | 819 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735 000.00 | 426 000.00 | | -735 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 939 000.00 | -2 772 000.00 | | -3 939 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 505.00 | 10 440 310.00 | | 1 949 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 411.00 | 11 792 636.00 | | 3 589 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 639 906.00 | -1 352 326.00 | | -1 639 906.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 583 000.00 | 7 464 000.00 | | 8 583 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 583 000.00 | 7 766 000.00 | | 8 583 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 018 259.00 | | 36 136 729.00 | 44 018 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 060 402.00 | 44 094 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 060 402.00 | 44 094 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 018 259.00 | | 36 136 729.00 | 44 018 259.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 838 695.00 | | | 9 838 695.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 690 000.00 | | 3 450 000.00 | 10 690 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 969.00 | 1 013 969.00 | | 1 013 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 940.00 | 809 940.00 | | 809 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 663.00 | 241 663.00 | | 241 663.00 |
UX Autres créances clients | 598 250.00 | 598 250.00 | | 598 250.00 |
VB T. V. A. | 1 277 617.00 | 1 277 617.00 | | 1 277 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 290 529.00 | 3 290 529.00 | | 3 290 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313 741.00 | 511 084.00 | 500 000.00 | 3 313 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 500.00 | 844 500.00 | | 844 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 010 896.00 | 6 010 896.00 | | 6 010 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 908 008.00 | 2 576 656.00 | 3 950 000.00 | 25 908 008.00 |