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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 173.00 | 1 876.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049.00 | 173.00 | 1 876.00 | 2 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
BZ Autres créances | 58 566.00 | | 58 566.00 | 58 566.00 |
CF Disponibilités | 253 280.00 | | 253 280.00 | 253 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 026.00 | | 613 026.00 | 613 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 075.00 | 173.00 | 614 903.00 | 615 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 656.00 | 85 854.00 | | 125 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 648.00 | 39 802.00 | | 31 648.00 |
DL TOTAL (I) | 158 404.00 | 126 756.00 | | 158 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 6 911.00 | | 3 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 823.00 | 130 860.00 | | 146 823.00 |
EA Autres dettes | 51 718.00 | 129 403.00 | | 51 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 213.00 | 510 173.00 | | 445 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 903.00 | 636 930.00 | | 614 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 079 880.00 | 1 079 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 079 880.00 | 1 079 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 309.00 | | | -11 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 15 479.00 | | 16 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 135.00 | 1 156 193.00 | | 1 088 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 487.00 | 1 116 391.00 | | 1 056 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 648.00 | 39 802.00 | | 31 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 102.00 | 101 102.00 | | 101 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 718.00 | 51 718.00 | | 51 718.00 |
UX Autres créances clients | 299 880.00 | 299 880.00 | | 299 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 746.00 | 359 746.00 | | 359 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 213.00 | 445 213.00 | | 445 213.00 |