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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 37 005 998.00 | | 37 005 998.00 | 37 005 998.00 |
BZ Autres créances | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CF Disponibilités | 40 276.00 | | 40 276.00 | 40 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 566.00 | | 61 566.00 | 61 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 067 564.00 | | 37 067 564.00 | 37 067 564.00 |
CU Autres participations | 37 005 998.00 | | 37 005 998.00 | 37 005 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 980.00 | 784 980.00 | | 784 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 233 720.00 | 36 233 720.00 | | 36 233 720.00 |
DH Report à nouveau | -174 287.00 | -991 933.00 | | -174 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 241.00 | 817 646.00 | | 43 241.00 |
DL TOTAL (I) | 36 887 654.00 | 36 844 413.00 | | 36 887 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 611.00 | 140 000.00 | | 143 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 56 300.00 | | 36 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 911.00 | 220 849.00 | | 179 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 067 564.00 | 37 065 262.00 | | 37 067 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 341.00 | 1 223 504.00 | | 50 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100.00 | 405 858.00 | | 7 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 241.00 | 817 646.00 | | 43 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 005 998.00 | | | 37 005 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 005 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 005 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 005 998.00 | | | 37 005 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VI Groupe et associés | 143 611.00 | 143 611.00 | | 143 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 911.00 | 179 911.00 | | 179 911.00 |