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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 544.00 | 9 917.00 | 19 627.00 | 29 544.00 |
AH Fonds commercial | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
AP Constructions | 3 800.00 | 69.00 | 3 731.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 168.00 | 9 486.00 | 682.00 | 10 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 713.00 | 22 362.00 | 177 351.00 | 199 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
BZ Autres créances | 20 719.00 | | 20 719.00 | 20 719.00 |
CF Disponibilités | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 199.00 | | 209 199.00 | 209 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 912.00 | 22 362.00 | 386 550.00 | 408 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DG Autres réserves | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 401.00 | | | -43 401.00 |
DL TOTAL (I) | 240 939.00 | | | 240 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 550.00 | | | 386 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 611.00 | | | 145 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -309.00 | | -309.00 | -309.00 |
FG Production vendue services | 427 799.00 | | 427 799.00 | 427 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 490.00 | | 427 490.00 | 427 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 859.00 | | | 442 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 259.00 | | | 486 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 401.00 | | | -43 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 595.00 | | 6 567.00 | 205 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 449.00 | 199 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 449.00 | 13 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 587.00 | | 2 767.00 | 179 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | | 3 800.00 | 22 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | 7 772.00 | 12 449.00 | 27 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | 328.00 | | 2 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 276.00 | 5 641.00 | | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 1 803.00 | 12 449.00 | 20 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VB T. V. A. | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 642.00 | 119 141.00 | 501.00 | 119 642.00 |
VW T.V.A. | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 611.00 | 145 611.00 | | 145 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 060.00 | | | 43 060.00 |
YT Sous‐traitance | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 770.00 | | | 204 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |