| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 383.00 | 733.00 | 1 650.00 | 2 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 383.00 | 733.00 | 496 650.00 | 497 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 842.00 | | 113 842.00 | 113 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 225.00 | 733.00 | 610 492.00 | 611 225.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DH Report à nouveau | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 217.00 | 8 517.00 | | 158 217.00 |
DL TOTAL (I) | 207 040.00 | 48 823.00 | | 207 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 44 943.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 1 920.00 | | 2 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 1 207.00 | | 492.00 |
EA Autres dettes | 397 816.00 | 403 996.00 | | 397 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 453.00 | 452 066.00 | | 403 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 492.00 | 500 889.00 | | 610 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 1 503.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 471.00 | 29 873.00 | | 173 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 254.00 | 21 356.00 | | 15 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 217.00 | 8 517.00 | | 158 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 175.00 | | 1 208.00 | 496 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | | 1 208.00 | 1 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 412.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 412.00 | | 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 816.00 | 150 000.00 | 247 816.00 | 397 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 453.00 | 155 637.00 | 247 816.00 | 403 453.00 |