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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 3 528.00 | 3 072.00 | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 187.00 | 32 889.00 | 52 298.00 | 85 187.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 632.00 | 36 417.00 | 106 215.00 | 142 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
072 Créances – Autres | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
084 Disponibilités | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 316.00 | | 83 316.00 | 83 316.00 |
110 Total général Actif | 225 948.00 | 36 417.00 | 189 531.00 | 225 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 145.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 268.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 132.00 | 130 087.00 | | 103 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 149.00 | 45 743.00 | | 1 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 905.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 746.00 | 177 003.00 | | 133 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 981.00 | 46 671.00 | | 29 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 407.00 | 341.00 | | 1 407.00 |
242 Autres charges externes. | 83 115.00 | 96 539.00 | | 83 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 488.00 | 9 734.00 | | 5 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 362.00 | 35 795.00 | | 23 362.00 |
252 Charges sociales | 1 819.00 | 7 417.00 | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 699.00 | 11 346.00 | | 11 699.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 10.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 629.00 | 207 853.00 | | 157 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 883.00 | -30 851.00 | | -23 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 35 000.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 851.00 | | 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | 2 270.00 | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391.00 | 1 028.00 | | 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 987.00 | | | 139 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 748.00 | | | 748.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -748.00 | | | -748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -748.00 | | | -748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 880.00 | | | 13 880.00 |