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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 815.00 | 22 945.00 | 7 870.00 | 30 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 831.00 | 23 745.00 | 9 086.00 | 32 831.00 |
BT Marchandises | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 281.00 | | 43 281.00 | 43 281.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 182.00 | 23 745.00 | 141 437.00 | 165 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 754.00 | | | -82 754.00 |
DL TOTAL (I) | -41 270.00 | | | -41 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | | | 94 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 057.00 | | 5 774.00 | 27 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 041.00 | | 5 774.00 | 25 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 5 894.00 | | 17 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 5 894.00 | | 17 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 007.00 | 47 007.00 | | 47 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 707.00 | 182 707.00 | | 182 707.00 |