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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 755.00 | 62 727.00 | 62 027.00 | 124 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 783.00 | 121 619.00 | 129 164.00 | 250 783.00 |
AX Avances et acomptes | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 254.00 | 184 346.00 | 261 908.00 | 446 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 561.00 | | 20 561.00 | 20 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 020.00 | 111.00 | 2 909.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 176 383.00 | | 176 383.00 | 176 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 366.00 | 111.00 | 209 255.00 | 209 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 620.00 | 184 457.00 | 471 163.00 | 655 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 262.00 | -6 724.00 | | -17 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 916.00 | -10 539.00 | | -57 916.00 |
DL TOTAL (I) | -64 178.00 | -6 262.00 | | -64 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 427.00 | 402 543.00 | | 348 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 611.00 | 73 349.00 | | 48 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 970.00 | 2 351.00 | | 18 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 7 071.00 | | 43 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | 46 771.00 | | 71 541.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | 3 600.00 | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 342.00 | 535 684.00 | | 535 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 163.00 | 529 422.00 | | 471 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 291.00 | | 62 930.00 | 395 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 50 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 968.00 | 446 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 911.00 | 395 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 761.00 | | 61 955.00 | 345 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 531.00 | | 975.00 | 49 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 231.00 | 57 960.00 | 9 845.00 | 136 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 231.00 | 57 960.00 | 9 845.00 | 136 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 541.00 | 71 541.00 | | 71 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 427.00 | 87 563.00 | 260 864.00 | 348 427.00 |
VI Groupe et associés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 116.00 | | | 54 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 685.00 | 9 403.00 | 19 282.00 | 28 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 372.00 | 255 508.00 | 260 864.00 | 516 372.00 |