| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 839.00 | 10 010.00 | 130 829.00 | 140 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 839.00 | 10 010.00 | 200 829.00 | 210 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
072 Créances – Autres | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
084 Disponibilités | 31 394.00 | | 31 394.00 | 31 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
110 Total général Actif | 272 094.00 | 10 010.00 | 262 085.00 | 272 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 878.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 896.00 | | | 896.00 |
230 Autres produits | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 025.00 | | | 181 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 283.00 | | | -6 283.00 |
242 Autres charges externes. | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 047.00 | | | 67 047.00 |
252 Charges sociales | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 389.00 | | | -17 389.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 505.00 | | | -3 505.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 466.00 | | | 138 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 839.00 | | | 210 839.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |