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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 810.00 | 23 861.00 | 2 949.00 | 26 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
AH Fonds commercial | 382 700.00 | | 382 700.00 | 382 700.00 |
AP Constructions | 131 754.00 | 65 266.00 | 66 488.00 | 131 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 594.00 | 53 520.00 | 13 073.00 | 66 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 349.00 | 118 579.00 | 100 770.00 | 219 349.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 257.00 | 261 226.00 | 579 031.00 | 840 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 946.00 | 4 957.00 | 239 989.00 | 244 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 347.00 | | 89 347.00 | 89 347.00 |
BZ Autres créances | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CF Disponibilités | 276 967.00 | | 276 967.00 | 276 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 150.00 | 4 957.00 | 637 193.00 | 642 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 407.00 | 266 183.00 | 1 216 224.00 | 1 482 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 000.00 | 358 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 393.00 | -204 982.00 | | -251 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 099.00 | -46 411.00 | | 211 099.00 |
DL TOTAL (I) | 317 705.00 | 106 607.00 | | 317 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 447.00 | 241 620.00 | | 225 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 914.00 | 441 342.00 | | 440 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 715.00 | 83 863.00 | | 150 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 336.00 | 50 594.00 | | 79 336.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 519.00 | 817 420.00 | | 898 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 224.00 | 924 026.00 | | 1 216 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
FG Production vendue services | 943 561.00 | | 943 561.00 | 943 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 719.00 | | 1 194 719.00 | 1 194 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 957.00 | |
GE Autres charges | | | 14 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 416.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 416.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -416.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 630.00 | -2 058.00 | | -6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 963.00 | 947 732.00 | | 1 313 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 864.00 | 994 144.00 | | 1 102 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 099.00 | -46 411.00 | | 211 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 956.00 | 69 270.00 | | 191 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 499.00 | 5 362.00 | | 18 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 457.00 | 63 908.00 | | 173 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 190.00 | 120 238.00 | 11 952.00 | 132 190.00 |