| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
084 Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
110 Total général Actif | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 63 035.00 | 128 317.00 | | 63 035.00 |
230 Autres produits | 885.00 | 798.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 920.00 | 129 115.00 | | 63 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 648.00 | 62 217.00 | | 32 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 517.00 | -1 812.00 | | 3 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 473.00 | 5 101.00 | | 1 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 263.00 | -263.00 | | 263.00 |
242 Autres charges externes. | 17 170.00 | 22 611.00 | | 17 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 012.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 301.00 | 17 012.00 | | 14 301.00 |
252 Charges sociales | 1 303.00 | 2 507.00 | | 1 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 670.00 | | 1 267.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 273.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 502.00 | 110 328.00 | | 73 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 582.00 | 18 788.00 | | -9 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 161.00 | 182.00 | | 21 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 757.00 | 16 896.00 | | -5 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |