| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 635.00 | 50 100.00 | 30 535.00 | 80 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 906.00 | 20 196.00 | 31 710.00 | 51 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 841.00 | 70 296.00 | 117 545.00 | 187 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 168 031.00 | | 168 031.00 | 168 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 138.00 | | 184 138.00 | 184 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 979.00 | 70 296.00 | 301 683.00 | 371 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 797.00 | 78 474.00 | | 127 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 029.00 | 55 423.00 | | 106 029.00 |
DL TOTAL (I) | 246 070.00 | 146 142.00 | | 246 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 973.00 | 51 819.00 | | 4 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 9 048.00 | | 6 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 897.00 | 101 509.00 | | 43 897.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 242.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 612.00 | 162 618.00 | | 55 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 683.00 | 308 760.00 | | 301 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 612.00 | 162 618.00 | | 55 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | 7 160.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 263.00 | 12 921.00 | | 32 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 064.00 | 618 761.00 | | 518 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 036.00 | 563 338.00 | | 412 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 029.00 | 55 423.00 | | 106 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 638.00 | | 19 203.00 | 168 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 338.00 | | 19 203.00 | 113 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 833.00 | 17 463.00 | | 52 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 833.00 | 17 463.00 | | 52 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VI Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VW T.V.A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | 16 929.00 | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | 6 567.00 | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 96 854.00 | 167 537.00 | | 96 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 770.00 | 17 557.00 | | 19 770.00 |
YT Sous‐traitance | 23 949.00 | 139.00 | | 23 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 970.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | 17 899.00 | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 287.00 | | | 29 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 768.00 | 191 800.00 | | 144 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |