| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 111.00 | | 225 111.00 | 225 111.00 |
CU Autres participations | 210 835.00 | | 210 835.00 | 210 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 106.00 | 40 230.00 | | 72 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 353.00 | 31 875.00 | | 35 353.00 |
DL TOTAL (I) | 109 658.00 | 74 306.00 | | 109 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 625.00 | 125 528.00 | | 97 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 1 272.00 | | 3 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 2 249.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 453.00 | 137 167.00 | | 115 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 111.00 | 211 473.00 | | 225 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 587.00 | 39 551.00 | | 46 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 5 625.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 45 972.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647.00 | 14 097.00 | | 14 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 353.00 | 31 875.00 | | 35 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 625.00 | 28 759.00 | 68 866.00 | 97 625.00 |
VI Groupe et associés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 453.00 | 46 587.00 | 68 866.00 | 115 453.00 |