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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 964.00 | 207 248.00 | 211 716.00 | 418 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 015.00 | 207 248.00 | 211 767.00 | 419 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 755.00 | | 1 035 755.00 | 1 035 755.00 |
BZ Autres créances | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
CF Disponibilités | 841 102.00 | | 841 102.00 | 841 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 786.00 | | 2 057 786.00 | 2 057 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 801.00 | 207 248.00 | 2 269 553.00 | 2 476 801.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 789.00 | -79 287.00 | | -69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 798.00 | 9 497.00 | | 693 798.00 |
DL TOTAL (I) | 724 009.00 | 30 211.00 | | 724 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 429.00 | 560 858.00 | | 257 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 456.00 | 76 811.00 | | 21 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 826.00 | 165 607.00 | | 529 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 945.00 | 285 872.00 | | 471 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 888.00 | | | 264 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 544.00 | 1 089 148.00 | | 1 545 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 553.00 | 1 119 359.00 | | 2 269 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 480.00 | 4 480.00 | |
FG Production vendue services | 2 231 367.00 | 688 974.00 | 2 920 341.00 | 2 231 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 367.00 | 693 454.00 | 2 924 821.00 | 2 231 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 475.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 094.00 | 20 000.00 | | -20 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 292.00 | 1 503 455.00 | | 2 930 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 493.00 | 1 493 958.00 | | 2 236 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 798.00 | 9 497.00 | | 693 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 236.00 | 8 778.00 | | 410 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 015.00 | | | 419 015.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 964.00 | | | 418 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 185.00 | 8 778.00 | | 410 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 773.00 | 61 475.00 | | 145 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 773.00 | 61 475.00 | | 145 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 826.00 | 529 826.00 | | 529 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 888.00 | 264 888.00 | | 264 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 755.00 | 1 035 755.00 | | 1 035 755.00 |
VB T. V. A. | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 429.00 | 205 251.00 | 52 178.00 | 257 429.00 |
VI Groupe et associés | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 689.00 | | | 303 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 685.00 | 1 216 685.00 | | 1 216 685.00 |
VW T.V.A. | 206 956.00 | 206 956.00 | | 206 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 544.00 | 1 493 366.00 | 52 178.00 | 1 545 544.00 |