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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 565.00 | 4 251.00 | 2 314.00 | 6 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 715.00 | 4 251.00 | 23 464.00 | 27 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
072 Créances – Autres | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
084 Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
110 Total général Actif | 49 037.00 | 4 251.00 | 44 787.00 | 49 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -9 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 068.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 620.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 959.00 | 58 394.00 | | 49 959.00 |
222 Production stockée | | -6 224.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 545.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 229.00 | 57 215.00 | | 53 229.00 |
242 Autres charges externes. | 20 699.00 | 21 470.00 | | 20 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 857.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 467.00 | 66 624.00 | | 35 467.00 |
252 Charges sociales | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 082.00 | 997.00 | | 1 082.00 |
256 Dotations aux provisions | | 270.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 598.00 | 90 220.00 | | 72 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 369.00 | -33 005.00 | | -19 369.00 |
280 Produits financiers | 670.00 | 2.00 | | 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 910.00 | 1 578.00 | | 17 910.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 2 021.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 691.00 | -33 446.00 | | -1 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 538.00 | | | 538.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 808.00 | | | 808.00 |