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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 241 306.00 | 45 229.00 | 196 076.00 | 241 306.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 317.00 | 7 937.00 | 11 380.00 | 19 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 623.00 | 53 167.00 | 217 456.00 | 270 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
072 Créances – Autres | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
084 Disponibilités | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 508.00 | | 140 508.00 | 140 508.00 |
110 Total général Actif | 411 131.00 | 53 167.00 | 357 965.00 | 411 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 240 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -352 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
214 Production vendue de biens – France | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
222 Production stockée | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
224 Production immobilisée | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 567.00 | | | 332 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
242 Autres charges externes. | 160 424.00 | | | 160 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 071.00 | | | 130 071.00 |
252 Charges sociales | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 584.00 | | | 411 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 016.00 | | | -79 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 251 452.00 | | | 251 452.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 219 482.00 | | | 219 482.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 315.00 | | | 223 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 769.00 | | | 25 769.00 |