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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 318.00 | 445.00 | 763.00 |
AH Fonds commercial | 621 100.00 | 2 786.00 | 618 314.00 | 621 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 615.00 | 127 284.00 | 174 331.00 | 301 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 792.00 | 64 268.00 | 81 524.00 | 145 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 969.00 | 194 655.00 | 946 314.00 | 1 140 969.00 |
BT Marchandises | 815 122.00 | | 815 122.00 | 815 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BZ Autres créances | 374 715.00 | | 374 715.00 | 374 715.00 |
CF Disponibilités | 112 068.00 | | 112 068.00 | 112 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 439.00 | | 1 336 439.00 | 1 336 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 408.00 | 194 655.00 | 2 282 753.00 | 2 477 408.00 |
CU Autres participations | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
DG Autres réserves | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 156.00 | | | 284 156.00 |
DL TOTAL (I) | 600 056.00 | | | 600 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 849.00 | | | 914 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 674.00 | | | 189 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 082.00 | | | 449 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 697.00 | | | 1 682 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 753.00 | | | 2 282 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 037.00 | | | 925 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 664 312.00 | | 3 664 312.00 | 3 664 312.00 |
FD Production vendue biens | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
FG Production vendue services | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 693 645.00 | | 3 693 645.00 | 3 693 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 219.00 | | | 3 724 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 440 064.00 | | | 3 440 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 156.00 | | | 284 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 078.00 | 77 577.00 | | 117 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 1 373.00 | | 1 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 347.00 | 76 204.00 | | 115 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 674.00 | 189 674.00 | | 189 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 082.00 | 449 082.00 | | 449 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 754.00 | | 52 754.00 | 52 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 849.00 | 157 189.00 | 645 320.00 | 914 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 249.00 | 409 249.00 | | 409 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 003.00 | 409 249.00 | 52 754.00 | 462 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 092.00 | 923 432.00 | 645 320.00 | 1 681 092.00 |