| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 013.00 | 90.00 | 26 923.00 | 27 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 513.00 | 90.00 | 28 423.00 | 28 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 390.00 | | 468 390.00 | 468 390.00 |
BZ Autres créances | 110 930.00 | | 110 930.00 | 110 930.00 |
CF Disponibilités | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 991.00 | | 652 991.00 | 652 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 505.00 | 90.00 | 681 415.00 | 681 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 321.00 | | | 240 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 121.00 | | | 336 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 211.00 | | | 669 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 415.00 | | | 681 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 393.00 | | | 656 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 513.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 121.00 | 336 121.00 | | 336 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 468 390.00 | 468 390.00 | | 468 390.00 |
VB T. V. A. | 56 009.00 | 56 009.00 | | 56 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 321.00 | 227 502.00 | 12 819.00 | 240 321.00 |
VI Groupe et associés | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551.00 | | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 505.00 | 53 505.00 | | 53 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 842.00 | 580 342.00 | 1 500.00 | 581 842.00 |
VW T.V.A. | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 211.00 | 656 393.00 | 12 819.00 | 669 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
ST Autres comptes | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
YT Sous‐traitance | 1 282 845.00 | | | 1 282 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 540.00 | | | 256 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 326.00 | | | 240 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 532.00 | | | 1 352 532.00 |