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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 736.00 | 1 064.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 843.00 | 17 789.00 | 47 054.00 | 64 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 975.00 | 15 023.00 | 52 952.00 | 67 975.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 118.00 | 33 548.00 | 132 570.00 | 166 118.00 |
BT Marchandises | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
BZ Autres créances | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
CF Disponibilités | 80 011.00 | | 80 011.00 | 80 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 863.00 | | 202 863.00 | 202 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 981.00 | 33 548.00 | 335 433.00 | 368 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 771.00 | 107 029.00 | | 74 771.00 |
DL TOTAL (I) | 187 800.00 | 113 029.00 | | 187 800.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 117.00 | 22 446.00 | | 23 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 53 318.00 | | 52 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 296.00 | 47 137.00 | | 31 296.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 35 000.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 633.00 | 157 901.00 | | 107 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 433.00 | 270 930.00 | | 335 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 628.00 | | 2 542 628.00 | 2 542 628.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 628.00 | | 2 542 628.00 | 2 542 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 35.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 35.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | -35.00 | | 3 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 36 142.00 | | 29 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 696.00 | 3 339 560.00 | | 2 549 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 925.00 | 3 232 531.00 | | 2 474 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 771.00 | 107 029.00 | | 74 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 351.00 | | 67 767.00 | 98 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 051.00 | | 67 767.00 | 70 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 774.00 | 28 774.00 | | 4 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 360.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 28 414.00 | | 4 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 072.00 | 88 572.00 | 2 500.00 | 91 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |