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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 086.00 | 10 131.00 | 1 956.00 | 12 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 19 827.00 | 9 067.00 | 28 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 247.00 | 29 957.00 | 43 289.00 | 73 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 813.00 | 545.00 | 109 267.00 | 109 813.00 |
BZ Autres créances | 64 027.00 | | 64 027.00 | 64 027.00 |
CF Disponibilités | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 425.00 | 545.00 | 310 880.00 | 311 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 672.00 | 30 503.00 | 354 169.00 | 384 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 617.00 | | | -103 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
DL TOTAL (I) | -94 693.00 | | | -94 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 633.00 | | | 132 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 603.00 | | | 285 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 862.00 | | | 448 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 169.00 | | | 354 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 656.00 | | | 349 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 664.00 | | 2 583.00 | 71 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 73 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 40 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 398.00 | | 2 583.00 | 39 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 296.00 | 8 661.00 | 1 000.00 | 22 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 296.00 | 8 661.00 | 1 000.00 | 22 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 140.00 | 227 140.00 | | 227 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
UX Autres créances clients | 109 213.00 | 109 213.00 | | 109 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VC Groupe et associés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 633.00 | 33 427.00 | 99 206.00 | 132 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 994.00 | 174 727.00 | 32 267.00 | 206 994.00 |
VW T.V.A. | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 862.00 | 349 656.00 | 99 206.00 | 448 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
ST Autres comptes | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 680.00 | | | 130 680.00 |
YT Sous‐traitance | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 586.00 | | | 125 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 299.00 | | | 73 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 936.00 | | | 489 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |