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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 078.00 | 48 829.00 | 106 249.00 | 155 078.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 958.00 | 48 829.00 | 258 129.00 | 306 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
084 Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
110 Total général Actif | 347 749.00 | 48 829.00 | 298 920.00 | 347 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 306 958.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
214 Production vendue de biens – France | 431 221.00 | | | 431 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 914.00 | | | 436 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 603.00 | | | -2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 051.00 | | | 129 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 100 147.00 | | | 100 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -19 616.00 | | | -19 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 558.00 | | | 65 558.00 |
252 Charges sociales | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 570.00 | | | 384 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 598.00 | | | 35 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 306 958.00 | | | 306 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 306 958.00 | | | 306 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |