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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 332.00 | 10 374.00 | 46 958.00 | 57 332.00 |
AP Constructions | 4 554.00 | 908.00 | 3 646.00 | 4 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 563.00 | 3 579.00 | 5 984.00 | 9 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 773.00 | 14 861.00 | 56 912.00 | 71 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
CF Disponibilités | 545 962.00 | | 545 962.00 | 545 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 566.00 | | 644 566.00 | 644 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 339.00 | 14 861.00 | 701 478.00 | 716 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324.00 | | | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 393.00 | 50 021.00 | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 559.00 | 509 372.00 | | 575 559.00 |
DL TOTAL (I) | 577 052.00 | 560 493.00 | | 577 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 49 909.00 | | 54 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 378.00 | 121 637.00 | | 62 378.00 |
EA Autres dettes | | 27 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 426.00 | 199 465.00 | | 124 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 478.00 | 759 958.00 | | 701 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 426.00 | 199 465.00 | | 124 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 685.00 | | 58 088.00 | 13 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 52 332.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | | 5 756.00 | 8 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 10 948.00 | | 3 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 8 438.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 2 510.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VW T.V.A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |