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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 456.00 | 246.00 | 2 210.00 | 2 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 238.00 | 894.00 | 3 343.00 | 4 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 769.00 | 1 141.00 | 6 628.00 | 7 769.00 |
060 Stock marchandises | 147 600.00 | 33 300.00 | 114 300.00 | 147 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
072 Créances – Autres | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
084 Disponibilités | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 436.00 | 33 300.00 | 260 136.00 | 293 436.00 |
110 Total général Actif | 301 205.00 | 34 441.00 | 266 764.00 | 301 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -123 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 465.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 599.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 135 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 389.00 | 926 178.00 | | 639 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 245.00 | 77 651.00 | | 52 245.00 |
230 Autres produits | 12 800.00 | 342.00 | | 12 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 434.00 | 1 004 171.00 | | 704 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 565 502.00 | 871 908.00 | | 565 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54 000.00 | -201 600.00 | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 215 182.00 | 185 936.00 | | 215 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 962.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
252 Charges sociales | 44 775.00 | 12 800.00 | | 44 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 869.00 | 272.00 | | 869.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | 25 800.00 | | 7 500.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 911 013.00 | 896 078.00 | | 911 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -206 580.00 | 108 093.00 | | -206 580.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 342.00 | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27 075.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -207 354.00 | 80 675.00 | | -207 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 806.00 | | | 806.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |