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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 108.00 | 556.00 | 552.00 | 1 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 578.00 | 221 740.00 | 157 837.00 | 379 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 440.00 | 353 610.00 | 1 159 829.00 | 1 513 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 321.00 | | 63 321.00 | 63 321.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CF Disponibilités | 60 053.00 | | 60 053.00 | 60 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 111.00 | | 154 111.00 | 154 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 551.00 | 353 610.00 | 1 313 941.00 | 1 667 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 132 753.00 | 131 313.00 | 1 001 440.00 | 1 132 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 245.00 | -8 927.00 | | -371 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 133.00 | -362 317.00 | | -106 133.00 |
DK Provisions réglementées | 11 093.00 | 8 542.00 | | 11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 533 714.00 | 637 297.00 | | 533 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 793.00 | 556 521.00 | | 540 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 920.00 | 223 453.00 | | 218 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 8 790.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 226.00 | 788 867.00 | | 780 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 941.00 | 1 426 165.00 | | 1 313 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 087.00 | 788 867.00 | | 564 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -2 551.00 | | -2 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 494.00 | 7 570.00 | | 60 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 627.00 | 369 888.00 | | 166 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 133.00 | -362 318.00 | | -106 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 241.00 | | | 1 582 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 801.00 | 1 512 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 801.00 | 1 513 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 132.00 | | | 1 581 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | 658.00 | | 1 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 658.00 | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 840.00 | 155 840.00 | | 155 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 578.00 | | 379 578.00 | 379 578.00 |
UX Autres créances clients | 63 321.00 | 63 321.00 | | 63 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 793.00 | 324 605.00 | 216 189.00 | 540 793.00 |
VI Groupe et associés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 636.00 | 94 058.00 | 379 578.00 | 473 636.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 226.00 | 564 038.00 | 216 189.00 | 780 226.00 |