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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 6 920.00 | 1 040.00 | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 130 429.00 | | 130 429.00 | 130 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 819.00 | 26 914.00 | 39 906.00 | 66 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 375.00 | 33 834.00 | 196 541.00 | 230 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
BZ Autres créances | 107 452.00 | | 107 452.00 | 107 452.00 |
CF Disponibilités | 2 383 993.00 | | 2 383 993.00 | 2 383 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 895.00 | | 2 625 895.00 | 2 625 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 270.00 | 33 834.00 | 2 822 437.00 | 2 856 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 480.00 | 32 772.00 | | 37 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | 4 708.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 67 598.00 | 59 480.00 | | 67 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 130.00 | 136 207.00 | | 224 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 691.00 | 34 110.00 | | 71 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 864.00 | 47 204.00 | | 65 864.00 |
EA Autres dettes | 2 393 154.00 | 1 934 869.00 | | 2 393 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 839.00 | 2 152 390.00 | | 2 754 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 437.00 | 2 211 870.00 | | 2 822 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 175.00 | 2 074 785.00 | | 2 608 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 409.00 | 30 762.00 | | 25 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 796.00 | | 90 613.00 | 159 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 228.00 | 2 806.00 | 25 167.00 | 17 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 228.00 | 2 806.00 | 230 375.00 | 17 228.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 897.00 | | 52 492.00 | 85 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 416.00 | | 19 403.00 | 47 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 482.00 | | 18 718.00 | 26 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901.00 | 9 932.00 | | 23 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 520.00 | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 501.00 | 9 412.00 | | 17 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393 154.00 | 2 393 154.00 | | 2 393 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 14 557.00 | 14 557.00 | | 14 557.00 |
VC Groupe et associés | 73 907.00 | 73 907.00 | | 73 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 721.00 | 52 057.00 | 146 664.00 | 198 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 840.00 | 249 840.00 | | 249 840.00 |
VW T.V.A. | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 839.00 | 2 608 175.00 | 146 664.00 | 2 754 839.00 |