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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 378.00 | 1 201.00 | 3 177.00 | 4 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 921.00 | 6 568.00 | 14 353.00 | 20 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 933.00 | 7 769.00 | 20 163.00 | 27 933.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 383.00 | | 339 383.00 | 339 383.00 |
BZ Autres créances | 69 916.00 | | 69 916.00 | 69 916.00 |
CF Disponibilités | 534 966.00 | | 534 966.00 | 534 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 324.00 | | 960 324.00 | 960 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 257.00 | 7 769.00 | 980 488.00 | 988 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 638.00 | 257 639.00 | | 366 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 425.00 | 108 998.00 | | 59 425.00 |
DL TOTAL (I) | 437 063.00 | 377 638.00 | | 437 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 851.00 | 403 500.00 | | 176 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 065.00 | 302 247.00 | | 208 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 851.00 | 76 212.00 | | 58 851.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 1 734.00 | | 13 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 247.00 | 29 685.00 | | 86 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 424.00 | 813 380.00 | | 543 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 488.00 | 1 191 018.00 | | 980 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 917.00 | 636 581.00 | | 406 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 176 011.00 | | 1 176 011.00 | 1 176 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 011.00 | | 1 176 011.00 | 1 176 011.00 |
FM Production stockée | | | -12 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 008.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 236.00 | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | 236.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | -236.00 | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 407.00 | 37 369.00 | | 17 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 198.00 | 1 169 199.00 | | 1 163 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 773.00 | 1 060 201.00 | | 1 103 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 425.00 | 108 998.00 | | 59 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 196.00 | 4 133.00 | | 4 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 863.00 | | 8 870.00 | 19 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 27 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | | 8 703.00 | 16 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | 167.00 | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 762.00 | 5 008.00 | | 2 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 5 008.00 | | 2 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 065.00 | 208 065.00 | | 208 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
UX Autres créances clients | 339 383.00 | 339 383.00 | | 339 383.00 |
VB T. V. A. | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 799.00 | 40 291.00 | 136 508.00 | 176 799.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 691.00 | 421 691.00 | | 421 691.00 |
VW T.V.A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 425.00 | 406 917.00 | 136 508.00 | 543 425.00 |