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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 840.00 | 13 552.00 | 6 288.00 | 19 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 840.00 | 13 552.00 | 41 288.00 | 54 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
110 Total général Actif | 66 148.00 | 13 552.00 | 52 596.00 | 66 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 902.00 | 333 473.00 | | 213 902.00 |
222 Production stockée | -2 991.00 | 2 991.00 | | -2 991.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 914.00 | 336 466.00 | | 210 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -890.00 | | | -890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 148.00 | 87 125.00 | | 69 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -4 500.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 42 020.00 | 72 571.00 | | 42 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 5 348.00 | | 2 742.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 310.00 | 122 379.00 | | 49 310.00 |
252 Charges sociales | 28 268.00 | 62 930.00 | | 28 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 640.00 | 7 912.00 | | 5 640.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 397.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 287.00 | 354 160.00 | | 198 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 628.00 | -17 695.00 | | 12 628.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 529.00 | -17 695.00 | | 11 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 110.00 | | | 54 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 081.00 | | | 17 081.00 |