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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 410.00 | 18 551.00 | 42 858.00 | 61 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 410.00 | 18 551.00 | 43 858.00 | 62 410.00 |
060 Stock marchandises | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
072 Créances – Autres | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
084 Disponibilités | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
110 Total général Actif | 144 203.00 | 18 551.00 | 125 652.00 | 144 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 668.00 | | | 160 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 670.00 | | | 163 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 028.00 | | | -13 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
242 Autres charges externes. | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 331.00 | | | -6 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
252 Charges sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
262 Autres charges | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 182.00 | | | 157 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 647.00 | | | 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 313.00 | | | 61 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |