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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 267.00 | 2 733.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | 3 267.00 | 2 733.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 244.00 | 5 000.00 | 33 244.00 | 38 244.00 |
072 Créances – Autres | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
084 Disponibilités | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 893.00 | 5 000.00 | 74 893.00 | 79 893.00 |
110 Total général Actif | 85 893.00 | 8 267.00 | 77 627.00 | 85 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |