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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 1 216.00 | 1 541.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 976.00 | 18 477.00 | 50 499.00 | 68 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 797.00 | 19 693.00 | 52 104.00 | 71 797.00 |
BT Marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BZ Autres créances | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
CF Disponibilités | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 129.00 | 19 693.00 | 172 436.00 | 192 129.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 521.00 | 31 425.00 | | 47 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 632.00 | 16 097.00 | | -1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 50 890.00 | 52 521.00 | | 50 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 824.00 | 42 710.00 | | 92 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 203.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 983.00 | 22 626.00 | | 22 983.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 52.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 546.00 | 66 591.00 | | 121 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 436.00 | 119 113.00 | | 172 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 546.00 | 66 591.00 | | 121 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 504.00 | | 151 504.00 | 151 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 989.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 56.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 310.00 | 56.00 | | 22 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -56.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 821.00 | 206 848.00 | | 174 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 453.00 | 190 751.00 | | 176 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 632.00 | 16 097.00 | | -1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 753.00 | | 21 294.00 | 78 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 250.00 | 71 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 71 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 689.00 | | 21 294.00 | 61 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 779.00 | 13 989.00 | 6 075.00 | 11 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | 13 989.00 | 6 075.00 | 11 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 594.00 | | | 57 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 921.00 | 67 921.00 | | 67 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |