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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 556.00 | 171 556.00 | | 171 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 556.00 | 2 171 556.00 | | 2 171 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BZ Autres créances | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 462.00 | 2 171 556.00 | 88 907.00 | 2 260 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -944 971.00 | -492 992.00 | | -944 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 133 723.00 | -451 980.00 | | -1 133 723.00 |
DL TOTAL (I) | -2 038 694.00 | -904 971.00 | | -2 038 694.00 |
DP Provisions pour risques | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 146.00 | 354 210.00 | | 78 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 221 973.00 | | 12 550.00 |
EA Autres dettes | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 677.00 | 2 582 582.00 | | 2 108 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 907.00 | 1 696 535.00 | | 88 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 677.00 | 2 582 582.00 | | 2 108 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 000.00 | 1.00 | | 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 723.00 | 451 980.00 | | 1 319 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 133 723.00 | -451 980.00 | | -1 133 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 556.00 | | | 2 171 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 556.00 | | | 171 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 769.00 | 1 298 786.00 | | 872 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 467.00 | 120 089.00 | | 51 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 303.00 | 1 178 697.00 | | 821 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 924.00 | | 186 000.00 | 204 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 400.00 | 2 006 400.00 | | 2 006 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VB T. V. A. | 69 984.00 | 69 984.00 | | 69 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VI Groupe et associés | 78 146.00 | 78 146.00 | | 78 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 677.00 | 2 108 677.00 | | 2 108 677.00 |