| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
AN Terrains | 54 776.00 | 51 727.00 | 3 049.00 | 54 776.00 |
AP Constructions | 669 284.00 | 656 694.00 | 12 590.00 | 669 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 807.00 | 2 147 722.00 | 118 085.00 | 2 265 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 410.00 | 158 803.00 | 11 608.00 | 170 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 444.00 | | 262 444.00 | 262 444.00 |
BF Prêts | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 599.00 | 3 045 658.00 | 414 941.00 | 3 460 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
BN En cours de production de biens | 195 831.00 | | 195 831.00 | 195 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 431.00 | | 138 431.00 | 138 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 299.00 | 34 390.00 | 1 336 909.00 | 1 371 299.00 |
BZ Autres créances | 121 579.00 | | 121 579.00 | 121 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
CF Disponibilités | 246 748.00 | | 246 748.00 | 246 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 660.00 | 34 390.00 | 2 374 269.00 | 2 408 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 096.00 | 3 080 049.00 | 2 802 047.00 | 5 882 096.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | | 1 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 20 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 246.00 | 637.00 | | 1 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | 74 329.00 | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 625.00 | 1 339 966.00 | | 1 347 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 533.00 | 47 942.00 | | 488 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 196.00 | 16 979.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 874.00 | 744 596.00 | | 743 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 782.00 | 247 205.00 | | 212 782.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 4 454.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 423.00 | 1 061 177.00 | | 1 454 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 047.00 | 2 401 143.00 | | 2 802 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 010.00 | 1 061 177.00 | | 1 044 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 47 942.00 | | 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 654 254.00 | 454 200.00 | 3 108 454.00 | 2 654 254.00 |
FG Production vendue services | 473 001.00 | | 473 001.00 | 473 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 255.00 | 454 200.00 | 3 581 455.00 | 3 127 255.00 |
FM Production stockée | | | 49 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 403.00 | 47 790.00 | | 42 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 518.00 | 2 703.00 | | 14 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 518.00 | 2 703.00 | | 14 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 518.00 | 2 703.00 | | 14 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 14 855.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 383.00 | 3 551 397.00 | | 3 658 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 725.00 | 3 477 069.00 | | 3 650 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | 74 329.00 | | 7 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 601.00 | 15 284.00 | | 7 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 767.00 | | 135 140.00 | 3 339 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 421.00 | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 309.00 | 3 460 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 888.00 | 3 422 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 470.00 | | 135 140.00 | 3 299 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 659.00 | 40 887.00 | 11 888.00 | 3 016 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 946.00 | 40 887.00 | 11 888.00 | 2 985 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 874.00 | 743 874.00 | | 743 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 857.00 | 1 332 857.00 | | 1 332 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VB T. V. A. | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 070.00 | 77 657.00 | 300 541.00 | 488 070.00 |
VI Groupe et associés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 392.00 | 1 495 228.00 | 7 164.00 | 1 502 392.00 |
VW T.V.A. | 97 070.00 | 97 070.00 | | 97 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 423.00 | 1 044 010.00 | 300 541.00 | 1 454 423.00 |