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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 126.00 | 382.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 837.00 | 12 598.00 | 13 239.00 | 25 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 229.00 | 13 724.00 | 17 506.00 | 31 229.00 |
BT Marchandises | 22 297.00 | | 22 297.00 | 22 297.00 |
BZ Autres créances | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 679.00 | 13 724.00 | 46 955.00 | 60 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 403.00 | 7 106.00 | | 14 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 403.00 | 7 297.00 | | -13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650.00 | 16 053.00 | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 109.00 | 12 364.00 | | 41 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | 821.00 | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 4 073.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | 537.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 305.00 | 17 794.00 | | 44 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 955.00 | 33 847.00 | | 46 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 933.00 | | 9 296.00 | 21 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | | 6 096.00 | 21 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 3 200.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 263.00 | 3 461.00 | | 10 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 3 461.00 | | 10 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 347.00 | 6 761.00 | 27 586.00 | 34 347.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 388.00 | 3 504.00 | 3 885.00 | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 517.00 | 9 957.00 | 27 586.00 | 38 517.00 |