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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 863.00 | 4 888.00 | 4 975.00 | 9 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 963.00 | 16 245.00 | 23 717.00 | 39 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 066.00 | 21 133.00 | 28 933.00 | 50 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 086.00 | 21 133.00 | 45 952.00 | 67 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 201.00 | 672.00 | | 1 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 261.00 | 530.00 | | -37 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DL TOTAL (I) | -30 410.00 | 6 851.00 | | -30 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 609.00 | 41 771.00 | | 46 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 503.00 | 2 115.00 | | 27 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 223.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 1 545.00 | | 1 350.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 362.00 | 48 654.00 | | 76 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 952.00 | 55 505.00 | | 45 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 362.00 | 48 654.00 | | 76 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 742.00 | | 140.00 | 52 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 303.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 816.00 | 50 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 513.00 | 49 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 403.00 | | 140.00 | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 145.00 | 10 174.00 | 186.00 | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 145.00 | 10 174.00 | 186.00 | 11 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VI Groupe et associés | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 362.00 | 76 362.00 | | 76 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 281.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407.00 | 1 188.00 | | 1 407.00 |
ST Autres comptes | 22 336.00 | 22 377.00 | | 22 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 625.00 | 734.00 | | 1 625.00 |
YT Sous‐traitance | 598.00 | | | 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 281.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 989.00 | 5 779.00 | | 5 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 574.00 | 11 978.00 | | 10 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 486.00 | 24 299.00 | | 26 486.00 |