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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 015.00 | 583.00 | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 008.00 | 41 116.00 | 69 891.00 | 111 008.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 807.00 | 42 132.00 | 76 675.00 | 118 807.00 |
BN En cours de production de biens | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 408.00 | | 286 408.00 | 286 408.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 965.00 | | 404 965.00 | 404 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 773.00 | 42 132.00 | 481 641.00 | 523 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
DL TOTAL (I) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 365.00 | | | 271 365.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 133.00 | | | 423 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 641.00 | | | 481 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 330.00 | | | 395 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 762.00 | | 14 495.00 | 115 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 450.00 | 118 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 112 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 462.00 | | 13 595.00 | 110 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 900.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 080.00 | 18 503.00 | 11 450.00 | 35 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 080.00 | 18 503.00 | 11 450.00 | 35 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 286.00 | 101 286.00 | | 101 286.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 409.00 | 286 409.00 | | 286 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 382.00 | 16 580.00 | 27 802.00 | 44 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 044.00 | 289 844.00 | 6 200.00 | 296 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 133.00 | 395 331.00 | 27 802.00 | 423 133.00 |