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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 400.00 | | 695 400.00 | 695 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 4 280.00 | 1 045.00 | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 416.00 | 62 096.00 | 319.00 | 62 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 782.00 | 66 376.00 | 698 406.00 | 764 782.00 |
BT Marchandises | 101 689.00 | | 101 689.00 | 101 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 584.00 | | 176 584.00 | 176 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 366.00 | 66 376.00 | 874 990.00 | 941 366.00 |
CU Autres participations | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 447.00 | 6 878.00 | | 8 447.00 |
DG Autres réserves | 160 490.00 | 130 675.00 | | 160 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 133.00 | 31 384.00 | | 33 133.00 |
DL TOTAL (I) | 565 070.00 | 531 937.00 | | 565 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 662.00 | 3 481.00 | | 3 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 662.00 | 3 481.00 | | 3 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 237.00 | 175 901.00 | | 130 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 3 792.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 525.00 | 100 754.00 | | 128 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 045.00 | 33 400.00 | | 33 045.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 257.00 | 326 820.00 | | 306 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 990.00 | 862 238.00 | | 874 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 712.00 | 70.00 | | 764 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 782.00 | | | 764 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 400.00 | | | 695 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | 70.00 | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 017.00 | 5 359.00 | | 61 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 017.00 | 5 359.00 | | 61 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 525.00 | 128 525.00 | | 128 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
UX Autres créances clients | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 237.00 | 46 507.00 | 83 588.00 | 130 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 257.00 | 222 527.00 | 83 588.00 | 306 257.00 |